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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 937.00 | 38 912.00 | 7 025.00 | 45 937.00 |
AH Fonds commercial | 146 054.00 | | 146 054.00 | 146 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 000.00 | 24 689.00 | 534 311.00 | 559 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 252.00 | 8 199.00 | 53.00 | 8 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 867 739.00 | 2 746 956.00 | 1 120 783.00 | 3 867 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 585.00 | 21 071.00 | 130 513.00 | 151 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 335 707.00 | 4 246 277.00 | 3 089 430.00 | 7 335 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 367.00 | 97 343.00 | 1 989 024.00 | 2 086 367.00 |
BZ Autres créances | 1 116 750.00 | | 1 116 750.00 | 1 116 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 278 956.00 | | 1 278 956.00 | 1 278 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 482 073.00 | 97 343.00 | 4 384 730.00 | 4 482 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 823 918.00 | 4 343 619.00 | 7 480 299.00 | 11 823 918.00 |
CU Autres participations | 2 557 112.00 | 1 406 449.00 | 1 150 663.00 | 2 557 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 181 944.00 | 2 363 889.00 | | 3 181 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 110 910.00 | | |
DH Report à nouveau | -112 748.00 | -6 411 051.00 | | -112 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 162.00 | -1 994 552.00 | | 264 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 358.00 | 1 069 196.00 | | 3 333 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | 3 851.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 785.00 | 2 746 488.00 | | 2 553 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 621.00 | 405 837.00 | | 519 621.00 |
EA Autres dettes | 952 678.00 | 1 621 510.00 | | 952 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 806.00 | 47 298.00 | | 120 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 133.00 | 4 824 985.00 | | 4 148 133.00 |
ED (V) | -1 193.00 | 172.00 | | -1 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 480 299.00 | 5 972 638.00 | | 7 480 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 962.00 | 1 513 827.00 | 4 068 789.00 | 2 554 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 962.00 | 1 513 827.00 | 4 068 789.00 | 2 554 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 284.00 | 3 128.00 | | 81 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 168.00 | 108 990.00 | | 60 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 117.00 | -105 862.00 | | 21 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 287.00 | 2 370 563.00 | | 4 288 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 125.00 | 4 365 115.00 | | 4 024 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 162.00 | -1 994 552.00 | | 264 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 886.00 | | | 761 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 644.00 | 759 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 644.00 | 8 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 991.00 | | | 750 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 548.00 | 48 597.00 | 47 845.00 | 53 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 991.00 | 2 110.00 | | 43 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 556.00 | 4 442.00 | 5 799.00 | 9 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
06 aucun libellé | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 785.00 | 2 553 785.00 | | 2 553 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 913.00 | 194 913.00 | | 194 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 091.00 | 922 091.00 | | 922 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 806.00 | 120 806.00 | | 120 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 867 739.00 | | 3 867 739.00 | 3 867 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 585.00 | | 151 585.00 | 151 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 097.00 | 1 971 097.00 | | 1 971 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |
VC Groupe et associés | 610 357.00 | 610 357.00 | | 610 357.00 |
VI Groupe et associés | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 117.00 | 407 117.00 | | 407 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 223 337.00 | 3 204 013.00 | 4 019 324.00 | 7 223 337.00 |
VW T.V.A. | 216 069.00 | 216 069.00 | | 216 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 787.00 | 4 147 787.00 | | 4 147 787.00 |