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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 325.00 | 14 955.00 | 3 369.00 | 18 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 338.00 | 42 955.00 | 4 383.00 | 47 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 364.00 | 57 911.00 | 41 452.00 | 99 364.00 |
BT Marchandises | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 357 182.00 | | 357 182.00 | 357 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 141.00 | | 398 141.00 | 398 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 505.00 | 57 911.00 | 439 593.00 | 497 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 253 777.00 | 243 204.00 | | 253 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 767.00 | 50 573.00 | | 57 767.00 |
DL TOTAL (I) | 315 945.00 | 298 177.00 | | 315 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 165.00 | 50 743.00 | | 36 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 163.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 285.00 | 29 125.00 | | 32 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 805.00 | 60 243.00 | | 54 805.00 |
EA Autres dettes | | 6 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 648.00 | 147 155.00 | | 123 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 593.00 | 445 332.00 | | 439 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 342.00 | 111 070.00 | | 102 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 364.00 | | | 99 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 238.00 | 12 674.00 | | 45 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 238.00 | 12 674.00 | | 45 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 165.00 | 14 859.00 | 21 306.00 | 36 165.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 649.00 | 102 342.00 | 21 306.00 | 123 649.00 |