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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 080.00 | 15 978.00 | 101.00 | 16 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 412.00 | 168 991.00 | 52 421.00 | 221 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 369.00 | 218 600.00 | 56 768.00 | 275 369.00 |
BT Marchandises | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 326.00 | | 259 326.00 | 259 326.00 |
BZ Autres créances | 395 452.00 | | 395 452.00 | 395 452.00 |
CF Disponibilités | 215 464.00 | | 215 464.00 | 215 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 385.00 | | 924 385.00 | 924 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 755.00 | 218 600.00 | 981 154.00 | 1 199 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445.00 | | | -445.00 |
DL TOTAL (I) | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
DP Provisions pour risques | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 485.00 | | | 282 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 724.00 | | | 427 724.00 |
EA Autres dettes | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 132.00 | | | 741 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 154.00 | | | 981 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 238.00 | | | 732 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
FG Production vendue services | 412 017.00 | | 412 017.00 | 412 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 896.00 | | 426 896.00 | 426 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 484 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 759.00 | |
GE Autres charges | | | 118 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 379.00 | | | 118 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 372.00 | | | 131 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 372.00 | | | -131 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 581.00 | | | 4 968 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 026.00 | | | 4 969 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445.00 | | | -445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 283.00 | | 36 087.00 | 239 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 622.00 | | 32 791.00 | 188 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 3 296.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 841.00 | 27 760.00 | 218 601.00 | 190 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 264.00 | 345.00 | 49 609.00 | 49 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 577.00 | 27 415.00 | 168 991.00 | 141 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 486.00 | 282 486.00 | | 282 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 724.00 | 427 724.00 | | 427 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 259 327.00 | 259 327.00 | | 259 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 453.00 | 395 453.00 | | 395 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 634.00 | 701 389.00 | 4 246.00 | 705 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 238.00 | 732 238.00 | | 732 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |