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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 005.00 | 803.00 | 4 202.00 | 5 005.00 |
040 Immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 005.00 | 803.00 | 59 202.00 | 60 005.00 |
060 Stock marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
072 Créances – Autres | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
084 Disponibilités | 133 684.00 | | 133 684.00 | 133 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 117.00 | | 146 117.00 | 146 117.00 |
110 Total général Actif | 206 121.00 | 803.00 | 205 319.00 | 206 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
230 Autres produits | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 568.00 | | | 244 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 167.00 | | | 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184.00 | | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 89 347.00 | | | 89 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
252 Charges sociales | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | | | 658.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 455.00 | | | 245 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -887.00 | | | -887.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |