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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 276 776.00 | 157 165.00 | 119 611.00 | 276 776.00 |
040 Immobilisations financières | 130 208.00 | | 130 208.00 | 130 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 984.00 | 157 165.00 | 249 819.00 | 406 984.00 |
060 Stock marchandises | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
084 Disponibilités | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 474.00 | | 167 474.00 | 167 474.00 |
110 Total général Actif | 574 458.00 | 157 165.00 | 417 293.00 | 574 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 213.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 857 509.00 | | | 857 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
230 Autres produits | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 602.00 | | | 868 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 616 953.00 | | | 616 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -316.00 | | | -316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 97 931.00 | | | 97 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 371.00 | | | -23 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
252 Charges sociales | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
262 Autres charges | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 875 476.00 | | | 875 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 874.00 | | | -6 874.00 |
280 Produits financiers | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 728.00 | | | 421 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |