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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 5 285.00 | 4 565.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 868.00 | 95 691.00 | 139 176.00 | 234 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 214.00 | 104 168.00 | 199 045.00 | 303 214.00 |
BT Marchandises | 197 055.00 | | 197 055.00 | 197 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
BZ Autres créances | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
CF Disponibilités | 486 498.00 | | 486 498.00 | 486 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 056.00 | | 862 056.00 | 862 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 270.00 | 104 168.00 | 1 061 101.00 | 1 165 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 078.00 | -9 615.00 | | -89 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 216.00 | -79 463.00 | | 81 216.00 |
DL TOTAL (I) | 22 138.00 | -59 078.00 | | 22 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 041.00 | 478 207.00 | | 431 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 922.00 | 51 609.00 | | 52 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 836.00 | 297 467.00 | | 368 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 380.00 | 111 236.00 | | 109 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 970.00 | 103 878.00 | | 75 970.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 803.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 963.00 | 1 043 200.00 | | 1 038 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 101.00 | 984 122.00 | | 1 061 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 079.00 | 912 355.00 | | 676 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 105.00 | | 27 080.00 | 305 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 972.00 | 303 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 972.00 | 244 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 892.00 | | 26 797.00 | 246 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 021.00 | | 283.00 | 18 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 663.00 | 29 872.00 | 5 367.00 | 79 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 471.00 | 29 872.00 | 5 367.00 | 76 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 380.00 | 109 380.00 | | 109 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
UX Autres créances clients | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VB T. V. A. | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 845.00 | 67 961.00 | 362 885.00 | 430 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 261.00 | | | 197 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 451.00 | 195 451.00 | | 195 451.00 |
VW T.V.A. | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 127.00 | 307 242.00 | 362 885.00 | 670 127.00 |