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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 449.00 | 17 532.00 | 14 917.00 | 32 449.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 849.00 | 17 532.00 | 17 317.00 | 34 849.00 |
060 Stock marchandises | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
072 Créances – Autres | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
084 Disponibilités | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 510.00 | | 128 510.00 | 128 510.00 |
110 Total général Actif | 163 359.00 | 17 532.00 | 145 827.00 | 163 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 634.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 981.00 | 481 206.00 | | 402 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
230 Autres produits | 16.00 | -48.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 913.00 | 481 158.00 | | 412 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 630.00 | 337 678.00 | | 295 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 830.00 | -23 109.00 | | -16 830.00 |
242 Autres charges externes. | 87 231.00 | 83 032.00 | | 87 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 3 120.00 | | 2 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 108.00 | 53 453.00 | | 74 108.00 |
252 Charges sociales | 28 203.00 | 20 930.00 | | 28 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 506.00 | 5 026.00 | | 7 506.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 85.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 125.00 | 480 214.00 | | 478 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 211.00 | 943.00 | | -65 211.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 444.00 | 6 560.00 | | 1 444.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 186.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 6 702.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 99.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -64 594.00 | 523.00 | | -64 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 674.00 | | | 71 674.00 |