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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 904.00 | 14 254.00 | 4 651.00 | 18 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 290.00 | 21 319.00 | 16 971.00 | 38 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 194.00 | 35 573.00 | 111 622.00 | 147 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
060 Stock marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
072 Créances – Autres | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
110 Total général Actif | 171 947.00 | 35 573.00 | 136 374.00 | 171 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
224 Production immobilisée | 176.00 | | | 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
230 Autres produits | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165.00 | | | 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 441.00 | | | 441.00 |
242 Autres charges externes. | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -272.00 | | | -272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -228.00 | | | -228.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
252 Charges sociales | 440.00 | | | 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 194.00 | | | 147 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |