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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 307.00 | 863.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 585.00 | 307.00 | 31 278.00 | 31 585.00 |
BT Marchandises | 1 304 220.00 | | 1 304 220.00 | 1 304 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
BZ Autres créances | 250 914.00 | | 250 914.00 | 250 914.00 |
CF Disponibilités | 127 564.00 | | 127 564.00 | 127 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 913.00 | | 1 742 913.00 | 1 742 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 498.00 | 307.00 | 1 774 191.00 | 1 774 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 928.00 | 94 292.00 | | 74 928.00 |
DL TOTAL (I) | 177 220.00 | 102 292.00 | | 177 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 144.00 | 1 063 075.00 | | 959 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 778.00 | 389 369.00 | | 280 778.00 |
EA Autres dettes | 342 460.00 | 259 880.00 | | 342 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 589.00 | 15 726.00 | | 14 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 971.00 | 1 728 051.00 | | 1 596 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 191.00 | 1 830 343.00 | | 1 774 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 971.00 | 1 728 051.00 | | 1 596 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 234.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 234.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 144.00 | 959 144.00 | | 959 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 778.00 | 280 778.00 | | 280 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 460.00 | 342 460.00 | | 342 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
UX Autres créances clients | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
VP Divers | 250 914.00 | 250 914.00 | | 250 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 544.00 | 311 129.00 | 30 415.00 | 341 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 971.00 | 1 596 971.00 | | 1 596 971.00 |