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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 138.00 | 4 859.00 | 7 279.00 | 12 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 629.00 | 4 204.00 | 5 425.00 | 9 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 167.00 | 9 063.00 | 58 104.00 | 67 167.00 |
BT Marchandises | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 001.00 | 9 063.00 | 112 938.00 | 122 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 477.00 | -1 854.00 | | 7 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430.00 | 9 330.00 | | 7 430.00 |
DL TOTAL (I) | 19 907.00 | 12 477.00 | | 19 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326.00 | 1 726.00 | | 2 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 096.00 | 94 159.00 | | 84 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 12 984.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311.00 | 1 723.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 031.00 | 110 592.00 | | 93 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 938.00 | 123 068.00 | | 112 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 031.00 | 110 592.00 | | 93 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 647.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 218.00 | 166 634.00 | | 173 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 788.00 | 157 304.00 | | 165 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 430.00 | 9 330.00 | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631.00 | 4 432.00 | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | 4 432.00 | | 4 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 451.00 | 13 051.00 | 400.00 | 13 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 031.00 | 93 031.00 | | 93 031.00 |