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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BN En cours de production de biens | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 475 054.00 | | 475 054.00 | 475 054.00 |
CF Disponibilités | 295 421.00 | | 295 421.00 | 295 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 640.00 | | 803 640.00 | 803 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 590.00 | | 804 590.00 | 804 590.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 274 393.00 | | | 274 393.00 |
DH Report à nouveau | | -14 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 875.00 | 292 215.00 | | 76 875.00 |
DL TOTAL (I) | 384 269.00 | 307 393.00 | | 384 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 039.00 | 241 942.00 | | 373 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | 122 449.00 | | 17 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 323.00 | 196 836.00 | | 28 323.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 322.00 | 563 027.00 | | 420 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 590.00 | 870 421.00 | | 804 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 322.00 | 563 027.00 | | 420 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FM Production stockée | | | -305 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 13 272.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 13 272.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 130.00 | -13 272.00 | | 33 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 198.00 | 100 992.00 | | 22 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 002.00 | 1 491 881.00 | | 140 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 127.00 | 1 199 666.00 | | 63 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 875.00 | 292 215.00 | | 76 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VC Groupe et associés | 470 804.00 | 470 804.00 | | 470 804.00 |
VI Groupe et associés | 373 039.00 | 373 039.00 | | 373 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 054.00 | 475 054.00 | | 475 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 322.00 | 420 322.00 | | 420 322.00 |