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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 935.00 | 3 452.00 | 14 483.00 | 17 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 197.00 | 87 839.00 | 233 358.00 | 321 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 132.00 | 91 291.00 | 467 841.00 | 559 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BZ Autres créances | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CF Disponibilités | 112 904.00 | | 112 904.00 | 112 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 448.00 | | 172 448.00 | 172 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 580.00 | 91 291.00 | 640 289.00 | 731 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 053.00 | 24 605.00 | | 87 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320.00 | 62 448.00 | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 100 374.00 | 98 053.00 | | 100 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 931.00 | 240 283.00 | | 187 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 118.00 | 120 258.00 | | 119 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 910.00 | 108 842.00 | | 56 910.00 |
EA Autres dettes | 75 956.00 | 159 723.00 | | 75 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 915.00 | 629 106.00 | | 539 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 289.00 | 727 159.00 | | 640 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 915.00 | 480 940.00 | | 439 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 438.00 | 35 467.00 | 614.00 | 56 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 438.00 | 35 467.00 | 614.00 | 56 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 118.00 | 119 118.00 | | 119 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 887.00 | 263 887.00 | | 263 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 218.00 | 50 218.00 | 20 000.00 | 70 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 915.00 | 439 915.00 | 100 000.00 | 539 915.00 |