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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 165.00 | 12 602.00 | 1 562.00 | 14 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 165.00 | 12 602.00 | 53 562.00 | 66 165.00 |
060 Stock marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
084 Disponibilités | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
110 Total général Actif | 79 698.00 | 12 602.00 | 67 096.00 | 79 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 729.00 | 71 787.00 | | 60 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 506.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 915.00 | 28 666.00 | | 45 915.00 |
230 Autres produits | 14 867.00 | 3 192.00 | | 14 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 511.00 | 104 151.00 | | 121 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 800.00 | 29 871.00 | | 29 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -323.00 | 791.00 | | -323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 31 263.00 | 34 413.00 | | 31 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 1 581.00 | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 674.00 | 21 366.00 | | 38 674.00 |
252 Charges sociales | 10 083.00 | 5 940.00 | | 10 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 913.00 | 3 100.00 | | 1 913.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 189.00 | 97 062.00 | | 113 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 322.00 | 7 089.00 | | 8 322.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 310.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 876.00 | 9.00 | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 093.00 | 6 796.00 | | 7 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |