| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 427.00 | 523.00 | 904.00 | 1 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 427.00 | 523.00 | 904.00 | 1 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
072 Créances – Autres | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 140 049.00 | | 140 049.00 | 140 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 942.00 | | 192 942.00 | 192 942.00 |
110 Total général Actif | 194 369.00 | 523.00 | 193 846.00 | 194 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 611.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976.00 | 1 254.00 | 1 722.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976.00 | 1 254.00 | 1 722.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
BZ Autres créances | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 148 152.00 | | 148 152.00 | 148 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 641.00 | | 197 641.00 | 197 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 617.00 | 1 254.00 | 199 363.00 | 200 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 699.00 | 80 731.00 | | 127 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 699.00 | 80 731.00 | | 127 699.00 |
242 Autres charges externes. | 11 340.00 | 7 429.00 | | 11 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
252 Charges sociales | 1 150.00 | 178.00 | | 1 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 458.00 | 66.00 | | 458.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 499.00 | 7 674.00 | | 13 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 201.00 | 73 057.00 | | 114 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 021.00 | 18 382.00 | | 27 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 180.00 | 54 675.00 | | 87 180.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 755.00 | 54 575.00 | | 141 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 287.00 | 87 180.00 | | 23 287.00 |
DL TOTAL (I) | 166 142.00 | 142 855.00 | | 166 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 685.00 | 6 319.00 | | 8 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 526.00 | 44 672.00 | | 24 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 221.00 | 50 991.00 | | 33 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 363.00 | 193 846.00 | | 199 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 221.00 | 50 991.00 | | 33 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 816.00 | | | 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 611.00 | | | 611.00 |
FG Production vendue services | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 27 021.00 | | 4 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 875.00 | 127 699.00 | | 130 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 588.00 | 40 520.00 | | 107 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 287.00 | 87 180.00 | | 23 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427.00 | | 1 549.00 | 1 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | | 1 549.00 | 1 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | 731.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | 731.00 | | 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
UX Autres créances clients | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |