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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490.00 | 597.00 | 4 892.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 896.00 | 504.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649.00 | 2 896.00 | 753.00 | 3 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BZ Autres créances | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
CF Disponibilités | 154 905.00 | | 154 905.00 | 154 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 102.00 | | 202 102.00 | 202 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 751.00 | 2 896.00 | 202 855.00 | 205 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
DL TOTAL (I) | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 443.00 | | | 131 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 855.00 | | | 202 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 443.00 | | | 131 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 736.00 | | 840 736.00 | 840 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 736.00 | | 840 736.00 | 840 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 796.00 | | | 871 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 863.00 | | | 807 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 1 133.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 133.00 | | 1 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 988.00 | 37 739.00 | 249.00 | 37 988.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 443.00 | 131 443.00 | | 131 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
ST Autres comptes | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 174.00 | | | 147 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 165.00 | | | 96 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 155.00 | | | 236 155.00 |