| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170.00 | 82.00 | 88.00 | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 234.00 | 9 756.00 | 26 478.00 | 36 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 404.00 | 9 838.00 | 276 566.00 | 286 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BZ Autres créances | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CF Disponibilités | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 149.00 | 9 838.00 | 331 311.00 | 341 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 265.00 | 15 543.00 | | 40 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 517.00 | 24 722.00 | | 64 517.00 |
DL TOTAL (I) | 105 882.00 | 41 365.00 | | 105 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 124.00 | 114 751.00 | | 107 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 519.00 | 109 193.00 | | 71 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 6 900.00 | | 10 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 368.00 | 32 163.00 | | 34 368.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 429.00 | 263 007.00 | | 225 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 311.00 | 304 372.00 | | 331 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 621.00 | 167 635.00 | | 147 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 060.00 | | 492 060.00 | 492 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 060.00 | | 492 060.00 | 492 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 585.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 822.00 | 66 687.00 | | 57 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 088.00 | 10 440.00 | | 25 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 066.00 | 448 011.00 | | 492 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 549.00 | 423 289.00 | | 427 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 517.00 | 24 722.00 | | 64 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 519.00 | 24 831.00 | | 22 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 464.00 | | 2 941.00 | 283 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 464.00 | | 2 941.00 | 33 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 422.00 | 4 416.00 | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | 4 416.00 | | 5 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 084.00 | 29 755.00 | 77 329.00 | 107 084.00 |
VI Groupe et associés | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 951.00 | 147 621.00 | 77 329.00 | 224 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 182.00 | 6 002.00 | | 6 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 376.00 | 10 387.00 | | 8 376.00 |
ST Autres comptes | 58 386.00 | 56 923.00 | | 58 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 770.00 | 67 573.00 | | 72 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 563.00 | 65 645.00 | | 48 563.00 |
YT Sous‐traitance | 2 269.00 | 3 398.00 | | 2 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 1 095.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 275.00 | 7 097.00 | | 7 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 802.00 | 138 281.00 | | 141 802.00 |