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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 809.00 | 23 264.00 | 3 544.00 | 26 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 138.00 | 77 427.00 | 28 710.00 | 106 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 894.00 | 100 692.00 | 33 202.00 | 133 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BZ Autres créances | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CF Disponibilités | 476 521.00 | | 476 521.00 | 476 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 931.00 | | 534 931.00 | 534 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 826.00 | 100 693.00 | 568 134.00 | 668 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
DG Autres réserves | 108 521.00 | 56 370.00 | | 108 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 278.00 | 82 150.00 | | 76 278.00 |
DL TOTAL (I) | 201 134.00 | 154 856.00 | | 201 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 335.00 | 69 072.00 | | 246 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 977.00 | 52 273.00 | | 82 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 687.00 | 51 961.00 | | 37 687.00 |
EA Autres dettes | | 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 999.00 | 250 689.00 | | 366 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 134.00 | 405 546.00 | | 568 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 861.00 | 35 047.00 | 25.00 | 63 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 562.00 | 6 702.00 | | 16 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 299.00 | 28 345.00 | 25.00 | 47 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 335.00 | 18 395.00 | 227 940.00 | 246 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 335.00 | 58 410.00 | 925.00 | 59 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 999.00 | 139 060.00 | 227 940.00 | 366 999.00 |