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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 097 010.00 | 51 086.00 | 1 045 924.00 | 1 097 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 435.00 | | 315 435.00 | 315 435.00 |
BZ Autres créances | 104 086.00 | | 104 086.00 | 104 086.00 |
CF Disponibilités | 217 752.00 | | 217 752.00 | 217 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 323.00 | 51 086.00 | 1 695 237.00 | 1 746 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 323.00 | 51 086.00 | 1 695 237.00 | 1 746 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -782.00 | | | -782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 876.00 | -782.00 | | 444 876.00 |
DL TOTAL (I) | 446 094.00 | 1 218.00 | | 446 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 020 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 288.00 | 817 201.00 | | 440 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 753.00 | 216 971.00 | | 590 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 026.00 | 490 699.00 | | 203 026.00 |
EA Autres dettes | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 470 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 249 143.00 | 8 016 177.00 | | 1 249 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 237.00 | 8 017 395.00 | | 1 695 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 143.00 | 8 016 177.00 | | 1 249 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 020 676.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 350 047.00 | | 6 350 047.00 | 6 350 047.00 |
FG Production vendue services | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 426 466.00 | | 6 426 466.00 | 6 426 466.00 |
FM Production stockée | | | -3 446 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 844.00 | | | -4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 015.00 | | | 171 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 741.00 | 4 507 735.00 | | 3 015 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 865.00 | 4 508 518.00 | | 2 570 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 876.00 | -782.00 | | 444 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 753.00 | 590 753.00 | | 590 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 015.00 | 171 015.00 | | 171 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 315 435.00 | 315 435.00 | | 315 435.00 |
VB T. V. A. | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
VI Groupe et associés | 440 288.00 | 440 288.00 | | 440 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 561.00 | 431 561.00 | | 431 561.00 |
VW T.V.A. | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 143.00 | 1 249 143.00 | | 1 249 143.00 |