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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 590.00 | 7 517.00 | 18 073.00 | 25 590.00 |
040 Immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 125.00 | 7 517.00 | 56 608.00 | 64 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
084 Disponibilités | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
088 Caisse | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
110 Total général Actif | 95 297.00 | 7 517.00 | 87 780.00 | 95 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 338.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 107 287.00 | | | 107 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 287.00 | 49 818.00 | | 107 287.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 291.00 | 49 818.00 | | 107 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 440.00 | 3 017.00 | | 5 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -791.00 | -361.00 | | -791.00 |
242 Autres charges externes. | 49 194.00 | 28 572.00 | | 49 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 1 465.00 | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 833.00 | 22 027.00 | | 37 833.00 |
252 Charges sociales | 3 494.00 | 1 938.00 | | 3 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 165.00 | 2 353.00 | | 5 165.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 929.00 | 59 011.00 | | 101 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 361.00 | -9 192.00 | | 5 361.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 579.00 | 253.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283.00 | -2 945.00 | | 283.00 |