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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 101.00 | 985.00 | 1 086.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 57.00 | 3 923.00 | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | 1 005.00 | 1 499.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 580.00 | 1 005.00 | 179 575.00 | 180 580.00 |
BT Marchandises | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 296.00 | 1 005.00 | 215 291.00 | 216 296.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 403.00 | | | 163 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 608.00 | | | 201 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 291.00 | | | 215 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 587.00 | | 310 587.00 | 310 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 587.00 | | 310 587.00 | 310 587.00 |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 587.00 | | | 310 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 904.00 | | | 306 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 005.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 315.00 | 25 206.00 | 102 993.00 | 163 315.00 |
VI Groupe et associés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 608.00 | 63 499.00 | 102 993.00 | 201 608.00 |