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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 400.00 | | 1 088 400.00 | 1 088 400.00 |
CF Disponibilités | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 862.00 | | 1 141 862.00 | 1 141 862.00 |
CU Autres participations | 1 088 400.00 | | 1 088 400.00 | 1 088 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 410.00 | | | 626 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
DL TOTAL (I) | 696 021.00 | | | 696 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 060.00 | | | 445 060.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 840.00 | | | 445 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 862.00 | | | 1 141 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 603.00 | | | 70 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 088 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 040.00 | 69 803.00 | 244 182.00 | 445 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 840.00 | 70 603.00 | 244 182.00 | 445 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
ST Autres comptes | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 381.00 | | | 7 381.00 |