| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 144.00 | 3 281.00 | 2 864.00 | 6 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 767.00 | 191 174.00 | 263 593.00 | 454 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 671.00 | 12 900.00 | 14 770.00 | 27 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 062.00 | 207 355.00 | 281 707.00 | 489 062.00 |
BT Marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CF Disponibilités | 134 049.00 | | 134 049.00 | 134 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 041.00 | | 162 041.00 | 162 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 104.00 | 207 355.00 | 443 749.00 | 651 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 151 695.00 | | | 151 695.00 |
DH Report à nouveau | -45 283.00 | -19 843.00 | | -45 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 768.00 | -25 440.00 | | -160 768.00 |
DL TOTAL (I) | -44 355.00 | -35 283.00 | | -44 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 776.00 | 116 146.00 | | 277 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 325.00 | 77 513.00 | | 137 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 519.00 | 8 779.00 | | 15 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 484.00 | 4 336.00 | | 32 484.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 104.00 | 206 774.00 | | 488 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 749.00 | 171 491.00 | | 443 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 084.00 | 206 774.00 | | 115 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
FG Production vendue services | 133 079.00 | | 133 079.00 | 133 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 318.00 | | 143 318.00 | 143 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 518.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 348.00 | -45.00 | | 40 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 684.00 | 140 806.00 | | 216 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 452.00 | 166 246.00 | | 377 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 768.00 | -25 440.00 | | -160 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 271.00 | 158 383.00 | 292 563.00 | 261 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 000.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 155.00 | 489 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 488 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 021.00 | 158 383.00 | 70 333.00 | 261 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 222 230.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 510.00 | 110 845.00 | | 96 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 510.00 | 110 845.00 | | 96 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 158 383.00 | | 6 687.00 | 158 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 383.00 | | 6 687.00 | 158 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 8 333.00 | 16 667.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 776.00 | 58 748.00 | 208 517.00 | 277 776.00 |
VI Groupe et associés | 137 325.00 | | | 137 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 402.00 | | | 182 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 104.00 | 115 084.00 | 225 184.00 | 488 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 226.00 | 1 146.00 | | 8 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 311.00 | 7 053.00 | | 8 311.00 |
ST Autres comptes | 31 482.00 | 20 845.00 | | 31 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 627.00 | 8 687.00 | | 8 627.00 |
YT Sous‐traitance | 1 448.00 | 285.00 | | 1 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 636.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 381.00 | 1 782.00 | | 8 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 563.00 | 14 700.00 | | 13 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 151.00 | 3 997.00 | | 5 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 868.00 | 36 870.00 | | 49 868.00 |