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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 492 926.00 | | 492 926.00 | 492 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 456.00 | | 140 456.00 | 140 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 382.00 | | 633 382.00 | 633 382.00 |
CU Autres participations | 492 926.00 | | 492 926.00 | 492 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
DH Report à nouveau | -16 570.00 | -11 628.00 | | -16 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 001.00 | -4 942.00 | | 33 001.00 |
DL TOTAL (I) | 188 025.00 | 155 025.00 | | 188 025.00 |
DP Provisions pour risques | 17 243.00 | 8 185.00 | | 17 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 243.00 | 8 185.00 | | 17 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 935.00 | 231 090.00 | | 192 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 470.00 | 132 750.00 | | 196 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 1 915.00 | | 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 188.00 | 15 408.00 | | 38 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 114.00 | 381 163.00 | | 428 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 382.00 | 544 373.00 | | 633 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 058.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 900.00 | 72 735.00 | | 135 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 899.00 | 77 676.00 | | 102 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 001.00 | -4 942.00 | | 33 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 185.00 | 9 058.00 | | 8 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 185.00 | 9 058.00 | | 8 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 935.00 | 56 058.00 | 136 877.00 | 192 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 231.00 | 108 231.00 | | 108 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 231.00 | 108 231.00 | | 108 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 114.00 | 291 237.00 | 136 877.00 | 428 114.00 |