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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 866.00 | 33 200.00 | 27 667.00 | 60 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 272.00 | 50 353.00 | 43 919.00 | 94 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 512.00 | 19 917.00 | 41 594.00 | 61 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 941.00 | 103 470.00 | 119 471.00 | 222 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 684.00 | | 1 455 684.00 | 1 455 684.00 |
BZ Autres créances | 199 088.00 | | 199 088.00 | 199 088.00 |
CF Disponibilités | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 730.00 | | 1 771 730.00 | 1 771 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 671.00 | 103 470.00 | 1 891 200.00 | 1 994 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 15 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 716.00 | 45 996.00 | | 33 716.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 172.00 | -540 279.00 | | -1 022 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 031.00 | -481 893.00 | | 3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 14 575.00 | -961 176.00 | | 14 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 733.00 | 432 018.00 | | 355 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 047.00 | 750 842.00 | | 330 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 953.00 | 329 085.00 | | 639 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 057.00 | 562 787.00 | | 548 057.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 876 625.00 | 2 179 092.00 | | 1 876 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 200.00 | 1 217 916.00 | | 1 891 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 733.00 | 164 636.00 | | 95 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 047.00 | | | 330 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 189 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 189 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 333.00 | 1 766 663.00 | | 2 255 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 302.00 | 2 248 556.00 | | 2 252 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 031.00 | -481 893.00 | | 3 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 670.00 | | 150 981.00 | 150 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 6 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 710.00 | 222 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 710.00 | 60 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 866.00 | | 70 710.00 | 60 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 513.00 | | 72 271.00 | 83 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291.00 | | 8 000.00 | 6 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 189.00 | 41 282.00 | | 62 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 560.00 | 6 640.00 | | 26 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 629.00 | 34 642.00 | | 35 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 953.00 | 639 953.00 | | 639 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 845.00 | 208 845.00 | | 208 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 958.00 | 1 454 958.00 | | 1 454 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 733.00 | 171 260.00 | 184 473.00 | 355 733.00 |
VI Groupe et associés | 330 047.00 | 330 047.00 | | 330 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 012.00 | 1 672 721.00 | 6 291.00 | 1 679 012.00 |
VW T.V.A. | 242 595.00 | 242 595.00 | | 242 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 790.00 | 1 689 317.00 | 184 473.00 | 1 873 790.00 |