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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 071.00 | 32 018.00 | 51 053.00 | 83 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 477.00 | 32 018.00 | 2 340 459.00 | 2 372 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 523 548.00 | | 523 548.00 | 523 548.00 |
CF Disponibilités | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 449.00 | | 616 449.00 | 616 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 925.00 | 32 018.00 | 2 956 907.00 | 2 988 925.00 |
CU Autres participations | 2 289 296.00 | | 2 289 296.00 | 2 289 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DG Autres réserves | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 983.00 | | | 239 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 816.00 | | | 1 166 816.00 |
DP Provisions pour risques | 93 443.00 | | | 93 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 443.00 | | | 93 443.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 375.00 | | | 816 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 207.00 | | | 522 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 648.00 | | | 1 696 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 907.00 | | | 2 956 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 937.00 | | | 1 154 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 486.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 349.00 | | | 532 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 366.00 | | | 292 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 983.00 | | | 239 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 807.00 | 10 670.00 | | 2 361 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 400.00 | 671.00 | | 82 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 407.00 | 9 999.00 | | 2 279 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 532.00 | 16 486.00 | 32 018.00 | 15 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 532.00 | 16 486.00 | 32 018.00 | 15 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VC Groupe et associés | 509 351.00 | 509 351.00 | | 509 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 375.00 | 274 665.00 | 541 711.00 | 816 375.00 |
VI Groupe et associés | 522 207.00 | 522 207.00 | | 522 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 039.00 | | | 260 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 258.00 | 599 148.00 | 110.00 | 599 258.00 |
VW T.V.A. | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 648.00 | 1 154 937.00 | 541 711.00 | 1 696 648.00 |