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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 719.00 | 54 575.00 | 49 144.00 | 103 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 287.00 | 106 657.00 | 143 630.00 | 250 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 555.00 | 163 488.00 | 266 067.00 | 429 555.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 319 273.00 | | 319 273.00 | 319 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 668.00 | | 375 668.00 | 375 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 223.00 | 163 488.00 | 641 735.00 | 805 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 109.00 | 165 283.00 | | 256 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 095.00 | 90 826.00 | | 80 095.00 |
DL TOTAL (I) | 347 204.00 | 267 109.00 | | 347 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 871.00 | 221 083.00 | | 163 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 119.00 | 15 080.00 | | 16 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 521.00 | 74 615.00 | | 75 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 021.00 | 41 999.00 | | 39 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 531.00 | 352 777.00 | | 294 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 735.00 | 619 886.00 | | 641 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 871.00 | 22 183.00 | | 163 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 396.00 | | 1 131 396.00 | 1 131 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 396.00 | | 1 131 396.00 | 1 131 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 746.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 519.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 155.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -755.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 062.00 | 6 017.00 | | 23 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 169.00 | 950 688.00 | | 1 139 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 074.00 | 859 862.00 | | 1 059 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 095.00 | 90 826.00 | | 80 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 304.00 | | 49 251.00 | 380 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 948.00 | | 49 058.00 | 304 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 193.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 741.00 | 49 747.00 | | 113 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 486.00 | 49 747.00 | | 111 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 871.00 | | | 163 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
VP Divers | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 122.00 | 10 829.00 | 13 293.00 | 24 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 531.00 | 130 661.00 | | 294 531.00 |