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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 410.00 | 545.00 | 4 865.00 | 5 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 221.00 | 1 779.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 142.00 | 766.00 | 65 376.00 | 66 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
060 Stock marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
072 Créances – Autres | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
084 Disponibilités | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
110 Total général Actif | 97 010.00 | 766.00 | 96 244.00 | 97 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
230 Autres produits | 669.00 | | | 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -782.00 | | | -782.00 |
242 Autres charges externes. | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
252 Charges sociales | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | | | 766.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 272.00 | | | 5 272.00 |