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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 3 133.00 | 8 866.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 29 470.00 | -19 570.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 900.00 | 32 603.00 | 109 296.00 | 141 900.00 |
BT Marchandises | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 805.00 | 32 603.00 | 155 202.00 | 187 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 167.00 | | | -19 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 202.00 | | | 155 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 170.00 | | 121 170.00 | 121 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 171.00 | | | 121 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 181.00 | | | 119 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223.00 | 28 380.00 | | 4 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | 2 400.00 | | 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 25 980.00 | | 3 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 380.00 | 11 649.00 | | 52 380.00 |