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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 602.00 | 4 827.00 | 774.00 | 5 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 780.00 | 132 298.00 | 296 481.00 | 428 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 749.00 | 138 536.00 | 374 213.00 | 512 749.00 |
BT Marchandises | 322 076.00 | | 322 076.00 | 322 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 736.00 | | 173 736.00 | 173 736.00 |
BZ Autres créances | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CF Disponibilités | 214 794.00 | | 214 794.00 | 214 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 614.00 | | 737 614.00 | 737 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 364.00 | 138 536.00 | 1 111 828.00 | 1 250 364.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | 108 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 687.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 887.00 | 44 751.00 | | 36 887.00 |
DL TOTAL (I) | 201 326.00 | 164 438.00 | | 201 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 047.00 | 265 577.00 | | 445 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 463.00 | 48 579.00 | | 70 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 956.00 | 185 081.00 | | 225 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 034.00 | 123 439.00 | | 119 034.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 501.00 | 672 678.00 | | 910 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 828.00 | 837 117.00 | | 1 111 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 319.00 | | 22 059.00 | 518 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 628.00 | 76 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 628.00 | 512 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 324.00 | | 22 059.00 | 412 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 324.00 | 38 212.00 | | 100 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 423.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 337.00 | 37 789.00 | | 99 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 957.00 | 225 957.00 | | 225 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
UX Autres créances clients | 173 736.00 | 173 736.00 | | 173 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 047.00 | 22 546.00 | 309 239.00 | 445 047.00 |
VI Groupe et associés | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 077.00 | 200 120.00 | 75 958.00 | 276 077.00 |
VW T.V.A. | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 502.00 | 488 001.00 | 309 239.00 | 910 502.00 |