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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 133.00 | 2 096.00 | 3 037.00 | 5 133.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 718.00 | 2 096.00 | 6 622.00 | 8 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
072 Créances – Autres | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
084 Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
110 Total général Actif | 21 122.00 | 2 096.00 | 19 026.00 | 21 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 729.00 | | | -2 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
242 Autres charges externes. | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
252 Charges sociales | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | | | 96.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |