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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 2 933.00 | 6 877.00 | 9 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 966.00 | 71 318.00 | 119 647.00 | 190 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 126.00 | 16 015.00 | 70 111.00 | 86 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 625.00 | 90 267.00 | 198 358.00 | 288 625.00 |
BT Marchandises | 719 426.00 | | 719 426.00 | 719 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 197.00 | 803.00 | 469 394.00 | 470 197.00 |
BZ Autres créances | 173 225.00 | | 173 225.00 | 173 225.00 |
CF Disponibilités | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 491.00 | 803.00 | 1 429 689.00 | 1 430 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 116.00 | 91 069.00 | 1 628 047.00 | 1 719 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 918.00 | 8 973.00 | | 22 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 242.00 | 47 424.00 | | -18 242.00 |
DL TOTAL (I) | 15 675.00 | 67 397.00 | | 15 675.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 756.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 261.00 | 317 956.00 | | 360 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 827.00 | 14 062.00 | | 931 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 235.00 | 162 794.00 | | 226 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 344.00 | 41 488.00 | | 50 344.00 |
EA Autres dettes | 43 004.00 | 59 762.00 | | 43 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 372.00 | 597 416.00 | | 1 612 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 047.00 | 664 813.00 | | 1 628 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 177.00 | 596 817.00 | | 1 467 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 762.00 | 120 389.00 | | 200 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 558.00 | | 510 233.00 | 86 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | 23 042.00 | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 803.00 | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 166.00 | 288 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 542.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 074.00 | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 747.00 | 277 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 266.00 | | 48 618.00 | 13 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 265.00 | | 428 573.00 | 51 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 527.00 | | 10 000.00 | 12 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 108.00 | 85 327.00 | 36 169.00 | 41 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164.00 | 3 988.00 | 4 152.00 | 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | 6 085.00 | 9 175.00 | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 922.00 | 75 253.00 | 22 842.00 | 34 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 235.00 | 226 235.00 | | 226 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 469 021.00 | 469 021.00 | | 469 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 762.00 | 200 762.00 | | 200 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 499.00 | 14 305.00 | 145 194.00 | 159 499.00 |
VI Groupe et associés | 931 827.00 | 931 827.00 | | 931 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 606.00 | 132 606.00 | | 132 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 145.00 | 653 145.00 | | 653 145.00 |
VW T.V.A. | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 372.00 | 1 467 177.00 | 145 194.00 | 1 612 372.00 |