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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 506 941.00 | 4 851.00 | 502 090.00 | 506 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 916.00 | 99 672.00 | 1 389 244.00 | 1 488 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 445.00 | 32 402.00 | 68 043.00 | 100 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 097 411.00 | | 1 097 411.00 | 1 097 411.00 |
BF Prêts | 1 763 518.00 | | 1 763 518.00 | 1 763 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 960 832.00 | 136 925.00 | 4 823 907.00 | 4 960 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432 649.00 | | 2 432 649.00 | 2 432 649.00 |
BN En cours de production de biens | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 957.00 | 2 154.00 | 667 802.00 | 669 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 573 444.00 | | 17 573 444.00 | 17 573 444.00 |
BZ Autres créances | 1 215 597.00 | | 1 215 597.00 | 1 215 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CF Disponibilités | 422 194.00 | | 422 194.00 | 422 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 331.00 | | 553 331.00 | 553 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 895 649.00 | 2 154.00 | 22 893 494.00 | 22 895 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 856 481.00 | 139 079.00 | 27 717 401.00 | 27 856 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 275.00 | -270 273.00 | | -1 242 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 429.00 | -972 002.00 | | 1 201 429.00 |
DL TOTAL (I) | 174 962.00 | -1 026 467.00 | | 174 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 143.00 | 1 053 847.00 | | 1 682 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 220 169.00 | 10 516 150.00 | | 16 220 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 255 386.00 | 3 283 746.00 | | 7 255 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 252.00 | 622 323.00 | | 1 668 252.00 |
EA Autres dettes | 493 047.00 | | | 493 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 442.00 | | | 223 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 542 439.00 | 15 476 065.00 | | 27 542 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 717 401.00 | 14 449 598.00 | | 27 717 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 220 169.00 | | | 16 220 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 461 760.00 | 461 760.00 | |
FD Production vendue biens | 24 873 756.00 | 1 928 506.00 | 26 802 262.00 | 24 873 756.00 |
FG Production vendue services | 390 960.00 | 46 598.00 | 437 558.00 | 390 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 264 716.00 | 2 436 863.00 | 27 701 580.00 | 25 264 716.00 |
FM Production stockée | | | 308 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 015 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 962 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 699 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 61 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 666 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 053 102.00 | 12 842 288.00 | | 28 053 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 851 673.00 | 13 814 290.00 | | 26 851 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 429.00 | -972 002.00 | | 1 201 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 031.00 | 105 894.00 | | 31 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 031.00 | 105 894.00 | | 31 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 763 518.00 | 161 229.00 | 1 602 289.00 | 1 763 518.00 |
UX Autres créances clients | 17 573 444.00 | 17 573 444.00 | | 17 573 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346 344.00 | 346 344.00 | | 346 344.00 |
VB T. V. A. | 176 612.00 | 176 612.00 | | 176 612.00 |
VC Groupe et associés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 346.00 | 652 346.00 | | 652 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 331.00 | 553 331.00 | | 553 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 105 890.00 | 19 503 601.00 | 1 602 289.00 | 21 105 890.00 |