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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 809.00 | 6 597.00 | 28 212.00 | 34 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 559.00 | 6 597.00 | 36 962.00 | 43 559.00 |
BT Marchandises | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CF Disponibilités | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 551.00 | | 109 551.00 | 109 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 110.00 | 6 597.00 | 146 513.00 | 153 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 729.00 | | | -53 729.00 |
DL TOTAL (I) | -43 729.00 | | | -43 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 242.00 | | | 190 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 513.00 | | | 146 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 889.00 | | | 159 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 238.00 | | 218 238.00 | 218 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 238.00 | | 218 238.00 | 218 238.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 397.00 | | | 218 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 126.00 | | | 272 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 729.00 | | | -53 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 893.00 | 5 540.00 | 22 636.00 | 35 893.00 |
VI Groupe et associés | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VP Divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 738.00 | 7 988.00 | 8 750.00 | 16 738.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 242.00 | 159 889.00 | 22 636.00 | 190 242.00 |