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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 347.00 | 24 567.00 | 25 781.00 | 50 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 108.00 | 162 741.00 | 93 366.00 | 256 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 774.00 | 320 662.00 | 210 112.00 | 530 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 229.00 | 507 970.00 | 329 259.00 | 837 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BZ Autres créances | 94 573.00 | 1 194.00 | 93 379.00 | 94 573.00 |
CF Disponibilités | 388 717.00 | | 388 717.00 | 388 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 060.00 | 1 194.00 | 515 866.00 | 517 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 289.00 | 509 164.00 | 845 125.00 | 1 354 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -262 128.00 | -301 086.00 | | -262 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 102.00 | 38 958.00 | | -65 102.00 |
DL TOTAL (I) | -320 630.00 | -255 528.00 | | -320 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 751.00 | 525 171.00 | | 383 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 027.00 | 103 279.00 | | 571 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 698.00 | 600 890.00 | | 158 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 281.00 | 56 580.00 | | 52 281.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 165 757.00 | 1 285 991.00 | | 1 165 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 127.00 | 1 030 463.00 | | 845 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 859.00 | | 6 370.00 | 830 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 321.00 | | 3 026.00 | 47 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 538.00 | | 3 344.00 | 783 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 714.00 | 112 256.00 | | 395 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 091.00 | 5 476.00 | | 19 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 623.00 | 106 780.00 | | 376 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 698.00 | 158 698.00 | | 158 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VB T. V. A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 182.00 | 142 663.00 | 96 519.00 | 239 182.00 |
VI Groupe et associés | 571 027.00 | 571 027.00 | | 571 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
VP Divers | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 187.00 | 924 668.00 | 96 519.00 | 1 021 187.00 |