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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 519 272.00 | 106 543.00 | 412 729.00 | 519 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 779.00 | 106 543.00 | 413 236.00 | 519 779.00 |
072 Créances – Autres | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
084 Disponibilités | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 013.00 | | 82 013.00 | 82 013.00 |
110 Total général Actif | 601 793.00 | 106 543.00 | 495 250.00 | 601 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 775.00 | | | 87 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 364.00 | | | 189 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 945.00 | | | 945.00 |
242 Autres charges externes. | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
252 Charges sociales | 152.00 | | | 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 166.00 | | | 144 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
294 Charges financières | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 327.00 | | | 477 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 452.00 | | | 42 452.00 |