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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 044.00 | | 1 135 044.00 | 1 135 044.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 973.00 | | 1 149 973.00 | 1 149 973.00 |
CU Autres participations | 1 135 044.00 | | 1 135 044.00 | 1 135 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | 270 972.00 | | | 270 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 954.00 | | | 112 954.00 |
DL TOTAL (I) | 439 367.00 | | | 439 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 286.00 | | | 504 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 644.00 | | | 202 644.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 607.00 | | | 710 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 973.00 | | | 1 149 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 749.00 | | | 129 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 727.00 | | | 129 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 954.00 | | | 112 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 044.00 | | | 1 135 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 044.00 | | | 1 135 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 286.00 | 126 071.00 | 378 214.00 | 504 286.00 |
VI Groupe et associés | 202 644.00 | | 202 644.00 | 202 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 607.00 | 129 749.00 | 580 858.00 | 710 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
ST Autres comptes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | | | 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 431.00 | | | 6 431.00 |