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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 904 500.00 | | 904 500.00 | 904 500.00 |
BZ Autres créances | 150 916.00 | | 150 916.00 | 150 916.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 152.00 | | 151 152.00 | 151 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 652.00 | | 1 055 652.00 | 1 055 652.00 |
CU Autres participations | 904 500.00 | | 904 500.00 | 904 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 308 636.00 | 191 866.00 | | 308 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 379.00 | 116 770.00 | | 40 379.00 |
DL TOTAL (I) | 350 115.00 | 309 736.00 | | 350 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 606.00 | 740 988.00 | | 700 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 3 048.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 537.00 | 744 047.00 | | 705 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 652.00 | 1 053 782.00 | | 1 055 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 537.00 | 227 549.00 | | 705 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 904.00 | 120 929.00 | | 45 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524.00 | 4 159.00 | | 5 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 379.00 | 116 770.00 | | 40 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 500.00 | | | 904 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 500.00 | | | 904 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VC Groupe et associés | 150 916.00 | 150 916.00 | | 150 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 700 606.00 | 468 006.00 | 232 600.00 | 700 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 916.00 | 150 916.00 | | 150 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 537.00 | 472 937.00 | 232 600.00 | 705 537.00 |