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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 356.00 | 47 657.00 | 129 700.00 | 177 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 748.00 | 60 857.00 | 136 891.00 | 197 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 32 341.00 | -32 341.00 | |
BT Marchandises | 154 776.00 | | 154 776.00 | 154 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 859.00 | | 255 859.00 | 255 859.00 |
BZ Autres créances | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CF Disponibilités | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 791.00 | 32 341.00 | 453 450.00 | 485 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 539.00 | 93 198.00 | 590 341.00 | 683 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 443.00 | -62 340.00 | | -110 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 270.00 | -48 104.00 | | -15 270.00 |
DL TOTAL (I) | -115 713.00 | -100 443.00 | | -115 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 850.00 | 191 667.00 | | 393 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 030.00 | 68 710.00 | | 97 030.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 5 200.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 054.00 | 475 577.00 | | 706 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 341.00 | 375 134.00 | | 590 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 054.00 | 265 577.00 | | 706 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 850.00 | | 68 898.00 | 128 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 458.00 | | 68 898.00 | 108 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 161.00 | 36 696.00 | | 24 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | 6 380.00 | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 341.00 | 30 316.00 | | 17 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 850.00 | 393 850.00 | | 393 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 175.00 | 215 175.00 | | 215 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
UX Autres créances clients | 255 859.00 | 255 859.00 | | 255 859.00 |
VP Divers | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 019.00 | 266 827.00 | 7 191.00 | 274 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 054.00 | 706 054.00 | | 706 054.00 |