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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 721.00 | 2 847.00 | 6 874.00 | 9 721.00 |
040 Immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 628.00 | 2 847.00 | 12 781.00 | 15 628.00 |
060 Stock marchandises | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
072 Créances – Autres | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
084 Disponibilités | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
110 Total général Actif | 37 377.00 | 2 847.00 | 34 530.00 | 37 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 993.00 | 86 063.00 | | 93 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 134.00 | 118 552.00 | | 140 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 628.00 | 204 617.00 | | 248 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 495.00 | -1 800.00 | | -1 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 203.00 | 107 890.00 | | 113 203.00 |
242 Autres charges externes. | 68 955.00 | 48 385.00 | | 68 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 436.00 | 5 319.00 | | 6 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 934.00 | 43 508.00 | | 42 934.00 |
252 Charges sociales | 5 202.00 | 5 134.00 | | 5 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 860.00 | 637.00 | | 1 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 095.00 | 209 073.00 | | 237 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 534.00 | -4 456.00 | | 11 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 473.00 | -4 456.00 | | 11 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 823.00 | | | 823.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 661.00 | | | 17 661.00 |