| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 1 244.00 | 1 506.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 475.00 | 6 458.00 | 28 017.00 | 34 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 025.00 | 7 702.00 | 32 323.00 | 40 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 928.00 | 7 702.00 | 38 226.00 | 45 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 440.00 | | | -35 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 220.00 | -35 440.00 | | 10 220.00 |
DL TOTAL (I) | -15 221.00 | -25 440.00 | | -15 221.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 686.00 | 35 832.00 | | 28 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | 4 934.00 | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 11 298.00 | | 5 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 944.00 | 12 517.00 | | 13 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 446.00 | 64 582.00 | | 53 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 226.00 | 39 141.00 | | 38 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846.00 | 3 856.00 | | 3 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 550.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | 3 306.00 | | 3 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 686.00 | 7 283.00 | 21 403.00 | 28 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919.00 | 5 119.00 | 2 800.00 | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 446.00 | 32 043.00 | 21 403.00 | 53 446.00 |