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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 212.00 | 363.00 | 849.00 | 1 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 662.00 | 6 777.00 | 4 885.00 | 11 662.00 |
040 Immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 177.00 | 7 140.00 | 8 037.00 | 15 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
072 Créances – Autres | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
084 Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
110 Total général Actif | 20 456.00 | 7 140.00 | 13 316.00 | 20 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 069.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 212.00 | 242.00 | 970.00 | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355.00 | 132.00 | 223.00 | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 307.00 | 4 014.00 | 7 293.00 | 11 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 033.00 | 4 388.00 | 10 645.00 | 15 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BZ Autres créances | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CF Disponibilités | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 725.00 | 4 388.00 | 30 337.00 | 34 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
242 Autres charges externes. | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 895.00 | | | -12 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 339.00 | | | -10 339.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 821.00 | -25 524.00 | | -3 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 365.00 | -12 749.00 | | -11 365.00 |
DL TOTAL (I) | -7 185.00 | -30 273.00 | | -7 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949.00 | 2 123.00 | | 4 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 505.00 | 33 265.00 | | 12 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 227.00 | | 5 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 163.00 | 1 647.00 | | 4 163.00 |
EA Autres dettes | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 522.00 | 42 263.00 | | 37 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 337.00 | 11 990.00 | | 30 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 522.00 | 42 263.00 | | 37 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
FG Production vendue services | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 048.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 532.00 | | | 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 82.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 82.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -82.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 569.00 | 13 127.00 | | 14 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 934.00 | 25 876.00 | | 25 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 365.00 | -12 749.00 | | -11 365.00 |