| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 885.00 | | 211 885.00 | 211 885.00 |
BZ Autres créances | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
CF Disponibilités | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 307.00 | | 105 307.00 | 105 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 192.00 | | 317 192.00 | 317 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211 870.00 | | 211 870.00 | 211 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 15 964.00 | 5 036.00 | | 15 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 897.00 | 31 927.00 | | 32 897.00 |
DL TOTAL (I) | 279 861.00 | 267 964.00 | | 279 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 980.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 608.00 | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275.00 | 1 527.00 | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 34 776.00 | 17 388.00 | | 34 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 331.00 | 20 503.00 | | 37 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 192.00 | 288 467.00 | | 317 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 331.00 | 20 503.00 | | 37 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 527.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 778.00 | 34 311.00 | | 34 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881.00 | 2 384.00 | | 1 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 897.00 | 31 928.00 | | 32 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 875.00 | 10.00 | | 211 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211 885.00 | | | 211 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 885.00 | | | 211 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 875.00 | 10.00 | | 211 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |