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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 111.00 | 2 850 000.00 | 1 487 111.00 | 4 337 111.00 |
BZ Autres créances | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 105.00 | 2 850 000.00 | 1 513 105.00 | 4 363 105.00 |
CU Autres participations | 4 337 111.00 | 2 850 000.00 | 1 487 111.00 | 4 337 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 054.00 | 217 653.00 | | 385 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 767.00 | 167 402.00 | | 41 767.00 |
DK Provisions réglementées | 64 951.00 | 53 161.00 | | 64 951.00 |
DL TOTAL (I) | 546 772.00 | 493 215.00 | | 546 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 921.00 | 722 456.00 | | 672 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 698.00 | 303 151.00 | | 289 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 035.00 | | 2 120.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 334.00 | 1 029 236.00 | | 966 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 105.00 | 1 522 451.00 | | 1 513 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 118.00 | 449 592.00 | | 436 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 698.00 | | | 289 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 790.00 | 12 990.00 | | 11 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790.00 | 12 990.00 | | 11 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 789.00 | -12 990.00 | | -11 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 358.00 | -6 124.00 | | -6 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 185 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233.00 | 17 598.00 | | 18 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 767.00 | 167 402.00 | | 41 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 897.00 | | | 4 334 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 214.00 | 4 337 111.00 | | -2 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 214.00 | 4 337 111.00 | | -2 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334 897.00 | | | 4 334 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 161.00 | 11 790.00 | | 53 161.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 903 161.00 | 11 790.00 | | 2 903 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VC Groupe et associés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 027.00 | 142 706.00 | 530 215.00 | 673 027.00 |
VI Groupe et associés | 289 698.00 | 289 698.00 | | 289 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 439.00 | 436 118.00 | 530 215.00 | 966 439.00 |