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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 419.00 | 4 410.00 | 4 009.00 | 8 419.00 |
040 Immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 356.00 | 4 410.00 | 4 946.00 | 9 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
084 Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
110 Total général Actif | 18 825.00 | 4 410.00 | 14 415.00 | 18 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -17 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266.00 | 640.00 | | 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 576.00 | 88 961.00 | | 85 576.00 |
224 Production immobilisée | 1 383.00 | 814.00 | | 1 383.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 229.00 | 90 418.00 | | 87 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 627.00 | 39 719.00 | | 34 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 705.00 | -1 727.00 | | 1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 25 758.00 | 27 992.00 | | 25 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | 434.00 | | 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 796.00 | 33 502.00 | | 16 796.00 |
252 Charges sociales | 6 799.00 | 6 565.00 | | 6 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 945.00 | 2 020.00 | | 1 945.00 |
262 Autres charges | 1 545.00 | 1 089.00 | | 1 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 297.00 | 109 594.00 | | 89 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 068.00 | -19 176.00 | | -2 068.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 153.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 197.00 | -19 329.00 | | -2 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |