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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 65.00 | 393.00 | 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 235.00 | | 287 235.00 | 287 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 061.00 | 65.00 | 553 996.00 | 554 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 448.00 | | 77 448.00 | 77 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 509.00 | 65.00 | 631 444.00 | 631 509.00 |
CU Autres participations | 266 368.00 | | 266 368.00 | 266 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DG Autres réserves | 9 178.00 | 13 090.00 | | 9 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 664.00 | -3 912.00 | | 30 664.00 |
DL TOTAL (I) | 163 262.00 | 132 598.00 | | 163 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 884.00 | 39 183.00 | | 16 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 691.00 | 292 659.00 | | 449 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 674.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 182.00 | 333 516.00 | | 468 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 444.00 | 466 114.00 | | 631 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 182.00 | 316 631.00 | | 468 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 691.00 | | | 449 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 376.00 | 3 912.00 | | 37 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 664.00 | -3 912.00 | | 30 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 603.00 | | 190 458.00 | 441 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 553 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 554 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 603.00 | | 190 000.00 | 441 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 235.00 | 287 235.00 | | 287 235.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VI Groupe et associés | 449 691.00 | 449 691.00 | | 449 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 235.00 | 305 235.00 | | 305 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 182.00 | 468 182.00 | | 468 182.00 |