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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 583.00 | 7 062.00 | 21 521.00 | 28 583.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 153.00 | 7 617.00 | 21 536.00 | 29 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
072 Créances – Autres | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
110 Total général Actif | 55 460.00 | 7 617.00 | 47 843.00 | 55 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 267.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 864.00 | | | 109 864.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
242 Autres charges externes. | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
252 Charges sociales | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
262 Autres charges | 824.00 | | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 009.00 | | | 143 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 129.00 | | | -33 129.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 321.00 | | | -36 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 909.00 | | | 909.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 286.00 | | | 9 286.00 |