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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 1 210 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 862.00 | 2 544.00 | 3 317.00 | 5 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 882.00 | 58 830.00 | 73 051.00 | 131 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 632.00 | | 150 632.00 | 150 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 790.00 | 68 421.00 | 1 437 001 660.00 | 1 354 790.00 |
BT Marchandises | 180 407.00 | | 180 407.00 | 180 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CF Disponibilités | 145 565.00 | | 145 565.00 | 145 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 881.00 | | 393 881.00 | 393 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 671.00 | 68 421.00 | 1 437 395 541.00 | 1 748 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 900.00 | 232 900.00 | | 232 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 630.00 | 12 171.00 | | 19 630.00 |
DG Autres réserves | 226 787.00 | 105 055.00 | | 226 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 784.00 | 149 191.00 | | 179 784.00 |
DL TOTAL (I) | 705 171.00 | 545 386.00 | | 705 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 270.00 | 807 793.00 | | 704 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 443.00 | 190 544.00 | | 190 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 533.00 | 110 613.00 | | 155 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 257.00 | 80 269.00 | | 73 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 206.00 | 2 212.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 712.00 | 1 191 433.00 | | 1 125 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 883.00 | 1 736 820.00 | | 1 830 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 887.00 | | 2 111.00 | 1 295 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 505 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 137 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 046.00 | | | 1 217 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 208.00 | | 611.00 | 78 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | 1 500.00 | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 443.00 | 11 369.00 | 1 392.00 | 58 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | 1 156.00 | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 554.00 | 10 213.00 | 1 392.00 | 52 554.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 533.00 | 155 533.00 | | 155 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VB T. V. A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 270.00 | 104 865.00 | 408 395.00 | 704 270.00 |
VI Groupe et associés | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 712.00 | 526 306.00 | 408 395.00 | 1 125 712.00 |