| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
084 Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
110 Total général Actif | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 025.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 529.00 | 13 329.00 | 18 200.00 | 31 529.00 |
BZ Autres créances | 457 737.00 | | 457 737.00 | 457 737.00 |
CF Disponibilités | 302 297.00 | | 302 297.00 | 302 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 812.00 | 13 329.00 | 871 483.00 | 884 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 812.00 | 13 329.00 | 876 483.00 | 889 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
DH Report à nouveau | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 766.00 | | | -11 766.00 |
DL TOTAL (I) | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 247.00 | | | 240 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 242.00 | | | 436 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
EA Autres dettes | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 481.00 | | | 804 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 483.00 | | | 876 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 481.00 | | | 804 481.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 242.00 | 436 242.00 | | 436 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
UX Autres créances clients | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VB T. V. A. | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 247.00 | 240 247.00 | | 240 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 434.00 | 300 434.00 | | 300 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 249.00 | 93 249.00 | | 93 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 515.00 | 582 515.00 | | 582 515.00 |
VW T.V.A. | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 481.00 | 804 481.00 | | 804 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
ST Autres comptes | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YT Sous‐traitance | -2 873.00 | | | -2 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 404.00 | | | 10 404.00 |