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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 792.00 | 9.00 | 783.00 | 792.00 |
040 Immobilisations financières | 347 200.00 | | 347 200.00 | 347 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 992.00 | 9.00 | 347 983.00 | 347 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
072 Créances – Autres | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 845.00 | | 94 845.00 | 94 845.00 |
110 Total général Actif | 442 837.00 | 9.00 | 442 828.00 | 442 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
230 Autres produits | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 556.00 | | | 150 556.00 |
242 Autres charges externes. | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
252 Charges sociales | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9.00 | | | 9.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 878.00 | | | 108 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
280 Produits financiers | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
294 Charges financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 868.00 | | | 90 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 200.00 | | | 347 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 699.00 | | | 699.00 |