| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | 10 833.00 | 21 667.00 | 32 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 234.00 | 10 877.00 | 2 357.00 | 13 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 342.00 | 222 490.00 | 61 852.00 | 284 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 438.00 | 688 224.00 | 1 380 213.00 | 2 068 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 806.00 | 932 425.00 | 1 492 381.00 | 2 424 806.00 |
BT Marchandises | 3 963 754.00 | | 3 963 754.00 | 3 963 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 093 307.00 | | 4 093 307.00 | 4 093 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 116.00 | | 1 978 116.00 | 1 978 116.00 |
BZ Autres créances | 515 640.00 | | 515 640.00 | 515 640.00 |
CF Disponibilités | 340 868.00 | | 340 868.00 | 340 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 952 364.00 | | 10 952 364.00 | 10 952 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 377 170.00 | 932 425.00 | 12 444 745.00 | 13 377 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | 600 100.00 | | 600 100.00 |
DH Report à nouveau | -368 844.00 | -501 770.00 | | -368 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 739.00 | 132 926.00 | | 299 739.00 |
DL TOTAL (I) | 530 995.00 | 231 256.00 | | 530 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 104.00 | 1 663 891.00 | | 1 513 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 818 365.00 | 4 478 256.00 | | 4 818 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 203.00 | 787 799.00 | | 787 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 800.00 | 175 454.00 | | 397 800.00 |
EA Autres dettes | 4 372 308.00 | 2 987 654.00 | | 4 372 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 971.00 | 7 972.00 | | 24 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 913 750.00 | 10 101 025.00 | | 11 913 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 444 745.00 | 10 332 281.00 | | 12 444 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 860 659.00 | 8 112 861.00 | 15 973 520.00 | 7 860 659.00 |
FG Production vendue services | 1 318 047.00 | 88 573.00 | 1 406 621.00 | 1 318 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 178 707.00 | 8 201 434.00 | 17 380 141.00 | 9 178 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 450 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 219 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 464 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 929.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 125 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 2 013.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 2 013.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 722.00 | 495.00 | | 20 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 722.00 | 495.00 | | 20 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 278.00 | 1 518.00 | | 29 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 500 172.00 | 13 967 252.00 | | 17 500 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 200 433.00 | 13 834 326.00 | | 17 200 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 739.00 | 132 926.00 | | 299 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 942.00 | | 99 864.00 | 2 324 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 580.00 | | 99 200.00 | 2 253 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 628.00 | | 664.00 | 25 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 496.00 | 284 763.00 | 10 833.00 | 658 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 453.00 | 17 091.00 | 10 833.00 | 15 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 043.00 | 267 671.00 | | 643 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 203.00 | 787 203.00 | | 787 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 642.00 | 430 642.00 | | 430 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 116.00 | 1 978 116.00 | | 1 978 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 345 127.00 | 345 127.00 | | 345 127.00 |
VC Groupe et associés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513 104.00 | 146 295.00 | 366 808.00 | 1 513 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 941 666.00 | 3 941 666.00 | | 3 941 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 650.00 | 158 650.00 | | 158 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 727.00 | 2 554 435.00 | 26 292.00 | 2 580 727.00 |
VW T.V.A. | 268 994.00 | 268 994.00 | | 268 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 385.00 | 5 728 577.00 | 366 808.00 | 7 095 385.00 |